| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۸) |
۳۶.۷۴ |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۸ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۲ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۳۶.۸۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۶.۸۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۲) |
۳۶.۹۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۵۸ |
۳۶.۹۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۴ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۸ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۷.۱۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۳۷.۱۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۳۷.۱۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۷.۲۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۷.۲۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۴ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۷.۳۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۷.۴۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|