| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۶۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۶ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۷۴ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۸.۸۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۸.۸۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۸.۹۱ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۹ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۹.۰۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۹.۰۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۹.۱۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۹.۱۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۳۹.۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۸ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۴ |
۳۹.۳۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۹.۳۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|