| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷.۳۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۷.۳۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۱.۲۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۵۵ |
۳۱.۳۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۷.۴۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۷.۴۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۷.۵۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۷.۵۳ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۱.۴۹ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۷.۶۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۱۶ |
۳۱.۵۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۷.۶۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۶۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۱.۶۷ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۹ |
۰ |
|
|