| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۸ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۷.۱۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۳۷.۱۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۳۷.۱۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۷.۲۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۷.۲۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۴ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۷.۳۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۷.۴۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۴۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۵) |
۳۷.۴۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۷.۵۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۱ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۷.۶۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۷.۷۶ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|