| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۷.۴۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۷.۴۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۷.۵۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۷.۵۳ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۱.۴۹ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۷.۶۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۱۶ |
۳۱.۵۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۷.۶۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۶۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۱.۶۷ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۴۰.۱۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|