| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۸.۸۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۸.۹۱ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۵ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۹.۰۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۹.۰۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۹.۱۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۹.۱۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۳۹.۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۴ |
۳۹.۳۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۹.۳۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۴) |
۳۹.۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۹.۴۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۵) |
۳۹.۴۹ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۹ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۹.۶۱ |
۲۴.۸۷ |
|
|