| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۸.۹۹ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۹.۰۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۵.۴۸ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۸۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۱۳ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۹.۱۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۹.۱۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۹.۲۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۹.۲۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۵.۶۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۵.۶۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۹.۳۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۶ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹.۴۱ |
(۹۴.۲۳) |
|
|