صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۳۷) | ۳۳.۳۳ | (۷۳.۸۹) |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۳۸ | ۳۳.۳۶ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ | (۹۰.۵۹) |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۲۸.۶۷ | (۷۳.۴۱) |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۲ | ۰ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۵ | ۰ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۵ | ۰ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰.۰۸ | (۰.۰۳) | ۳۳.۵۱ | (۱۱.۷۸) |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۴ | ۰ |