| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۲۶.۹۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۶.۹۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۳۰.۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۳۰.۸۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۰۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۹۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۲۷.۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۳۱.۰۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۱.۰۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۷.۲۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۷.۲۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۳۱.۱۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
|
|