| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۴۳) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۴۳۰.۲۳ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۳۷.۹۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۷.۹۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۰۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۲.۵۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۲) |
۴۲.۷۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۳ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۸.۲۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۵.۴۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۸.۳۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۲ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۸.۴۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۸.۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۸.۵۴ |
(۹۹.۶) |
|
|