| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۲ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۶.۰۹ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۴۰.۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۴۴ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۴ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۱ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۴) |
۳۲.۲۱ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۶.۴۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۹ |
۳۶.۴۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۶.۴۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۲ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۶ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۶.۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۶.۶۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۶.۶۷ |
۴۱.۶۵ |
|
|