| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۳۹.۶۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۳۹.۷۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۹.۷۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۸ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۸۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶.۵۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۹.۹۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۲ |
۴۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۶.۵۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۲ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۶.۶۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۶.۶۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۲۱ |
۲۶.۶۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۳۱.۰۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۱.۹۲ |
۰ |
۱۰۴,۰۱۸.۵۷ |
۰ |
|
|