| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۸.۴۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۴۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۸۶ |
۲۸.۵۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۵۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۲۸.۶۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۶۳ |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۸.۶۵ |
(۹۵.۴۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۶۸ |
(۷۱.۱۳) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۷۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۲۸.۷۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۸.۸۱ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۸.۸۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۸.۸۶ |
(۹۷.۴) |
|
|