| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۶ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۶.۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۶.۶۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۶.۶۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۶.۷۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۸) |
۳۶.۷۴ |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۸ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۳۶.۸۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۶.۸۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۲) |
۳۶.۹۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۵۸ |
۳۶.۹۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۴ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۸ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۷.۱۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۳۷.۱۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۳۷.۱۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۷.۲۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|