| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۴ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۷.۳۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۷.۴۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۴۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۵) |
۳۷.۴۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۷.۵۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۴ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۷.۶۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۲ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۷.۷۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۱ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۴۳) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۴۳۰.۲۳ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۳۷.۹۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۷.۹۸ |
۶۱.۸۹ |
|
|