| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۹.۰۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۹.۱۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۹.۱۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۳۹.۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۴ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۸ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۴ |
۳۹.۳۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۹.۳۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۴) |
۳۹.۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۹.۴۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۵) |
۳۹.۴۹ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۶ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۹ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۹.۶۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۹.۶۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۳۹.۶۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۳۹.۷۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۹.۷۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۱ |
۰ |
|
|