صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۰,۰۲۰ | ۷۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۴,۵۷۳ | ۲۰.۶ % | ۱,۳۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۲,۵۳۸ | ۸۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۸,۴۵۶ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۵,۸۹۵ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۱,۲۳۷ | ۱۹.۸۳ % | ۵,۹۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۹,۲۶۱ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۲,۱۲۷ | ۱۹.۶۹ % | ۲۳,۶۸۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۲,۶۳۵ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۹,۷۸۶ | ۱۹.۶۸ % | ۲۴,۳۶۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۶,۰۸۲ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۷۷۴ | ۲۲.۵۷ % | ۲۹,۵۰۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۶,۷۱۱ | ۷۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۵۴۱ | ۲۳.۳۴ % | ۴۱,۴۳۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۹,۹۳۰ | ۷۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۷۹۶ | ۲۳.۳۵ % | ۳۹,۹۷۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۳,۶۷۹ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۸۰۴ | ۲۳.۵ % | ۳۸,۵۱۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۷,۴۳۶ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۸۰۴ | ۲۳.۵۱ % | ۳۶,۷۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |