صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱,۲۰۱ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۸۰۴ | ۲۳.۵۳ % | ۳۴,۹۴۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۴,۹۷۴ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۸۰۴ | ۲۳.۵۴ % | ۳۳,۱۸۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۸,۷۵۴ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۸۰۴ | ۲۳.۵۶ % | ۳۱,۴۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۲,۴۰۱ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۲۲۴ | ۲۳.۵۴ % | ۳۴,۱۰۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۷,۲۰۹ | ۷۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۲,۴۶۲ | ۲۳.۶۳ % | ۳۴,۹۷۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۱,۰۱۲ | ۷۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۲,۴۶۲ | ۲۳.۶۴ % | ۳۳,۵۹۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۴,۸۲۴ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۱,۲۱۲ | ۲۳.۹۹ % | ۴۳,۳۲۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۸,۶۴۳ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۱,۲۱۲ | ۲۴.۰۱ % | ۴۱,۵۱۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۲,۴۷۰ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۱,۲۱۲ | ۲۴.۰۲ % | ۳۹,۷۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۶,۳۰۵ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۱,۲۱۳ | ۲۴.۰۴ % | ۳۷,۹۰۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |