خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۶,۷۸۶	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۵۶۵	۲۱.۴۲ %	۳۹,۲۱۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۰,۶۴۹	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۵۵۷	۲۱.۴ %	۴۱,۱۶۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۳,۵۶۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۵۶۳	۲۱.۳ %	۵۳,۷۵۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۶,۴۷۹	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۵۶۳	۲۱.۳۲ %	۵۱,۶۳۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۰,۳۶۵	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۸۷۳	۲۱.۳۳ %	۵۰,۲۲۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۳,۳۰۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۸۷۳	۲۱.۳۴ %	۴۸,۱۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۷,۲۰۲	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۶	۲۱.۳۴ %	۴۸,۱۷۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۱,۱۱۱	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۳۶ %	۴۵,۶۰۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۵,۰۲۹	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۳۷ %	۴۳,۴۹۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۸,۹۵۴	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۳۹ %	۴۱,۳۸۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...71 »