خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۲,۸۰۳	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴ %	۳۹,۲۷۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۶,۷۴۴	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۲ %	۳۷,۱۷۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۰,۶۹۲	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۳ %	۳۵,۱۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴,۶۴۹	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۴ %	۳۳,۰۴۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵,۸۴۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۲,۲۷۵	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۶ %	۳۰,۹۴۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۵,۶۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶,۲۴۷	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۴۹ %	۲۸,۸۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۵,۵۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۰,۲۲۶	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵ %	۲۶,۷۵۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۵,۵۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۴,۲۱۴	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۲ %	۲۴,۶۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۵,۵۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸,۲۰۹	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۳ %	۲۲,۵۸۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۵,۵۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۲,۲۱۲	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۴ %	۲۰,۴۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...71 »