خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۴,۹۶۰	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۱ %	۲۰,۳۹۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۶,۰۸۲	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۲ %	۱۹,۲۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۹,۵۹۷	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۴ %	۱۴,۷۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۰,۳۲۵	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۵ %	۱۳,۸۲۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۱,۰۵۹	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۶ %	۱۲,۶۷۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۱,۹۰۲	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۷ %	۱۱,۵۲۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۲,۳۵۴	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۵۵۰	۱۳.۰۷ %	۱۱,۶۶۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۳,۱۱۵	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۵۵۰	۱۳.۰۹ %	۱۰,۵۲۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۴,۴۸۳	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۵۵۰	۱۳.۱ %	۹,۳۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۵,۰۵۷	۸۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۸۴۱	۱۳.۵۶ %	۷,۰۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...71 »