خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۶,۸۰۳	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۰۱۳,۸۴۹	۲۵.۶۵ %	۴۸,۲۶۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۰,۰۴۱	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰,۷۶۵	۲۵.۶۵ %	۴۸,۸۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۳,۳۸۵	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۰۰۴,۲۷۳	۲۵.۶۲ %	۴۶,۴۷۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۱,۶۱۶	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۱۵۲,۸۷۷	۲۸.۹۲ %	۳۷,۸۹۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۶,۶۳۴	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۱۵۲,۸۷۷	۲۸.۹۴ %	۳۵,۳۷۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۸,۴۵۹	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۱۵۲,۸۷۷	۲۸.۹۷ %	۳۲,۸۶۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۱,۱۶۹	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۱۵۲,۸۷۷	۲۸.۹۹ %	۳۰,۳۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۵,۸۸۶	۷۰.۷۳ %	۱۸۵,۱۶۱	۱.۷ %	۲,۹۶۷,۹۳۱	۲۷.۳۱ %	۲۷,۹۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰,۸۰۹	۷۰.۷۳ %	۱۸۵,۰۵۴	۱.۷ %	۲,۹۶۷,۹۳۱	۲۷.۳۳ %	۲۵,۶۳۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۵,۹۴۱	۷۰.۷۳ %	۱۸۴,۹۴۶	۱.۷ %	۲,۹۶۷,۹۳۱	۲۷.۳۵ %	۲۳,۲۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...71 »