خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۵,۳۴۲	۹۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۵۹۲	۹.۵۶ %	۸,۲۳۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۷,۱۹۲	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۷۶۸	۹.۵۱ %	۱۳,۳۰۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۷,۷۹۳	۹۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۷۶۸	۹.۵۲ %	۱۲,۵۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۸,۸۰۱	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۹۸۵	۱۶.۶۱ %	۳۳,۱۳۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۰,۸۱۹	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۹۸۵	۱۶.۶۳ %	۳۱,۵۸۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۳,۴۴۴	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۹۸۵	۱۶.۶۴ %	۳۰,۰۴۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۰,۹۲۸	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۲۳۲	۱۹.۱۷ %	۳۰,۶۲۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲,۱۳۵	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۲۳۲	۱۹.۱۹ %	۲۹,۰۰۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳,۹۶۱	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۰۸۴	۱۸.۷۳ %	۷۸,۳۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۴,۷۷۲	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۰۸۴	۱۸.۷۵ %	۷۶,۷۲۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...71 »