خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۱,۵۱۷	۷۸.۴ %	۱۴۴,۷۲۶	۰.۹۹ %	۳,۰۱۰,۷۸۵	۲۰.۵۱ %	۱۵,۹۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۲,۵۴۱	۷۸.۴ %	۱۴۴,۷۰۶	۰.۹۹ %	۳,۰۰۵,۶۵۲	۲۰.۴۹ %	۱۸,۵۸۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۳,۲۱۸	۸۲.۳۱ %	۴۴۲,۴۲۶	۳.۱۷ %	۲,۰۰۵,۹۸۶	۱۴.۳۷ %	۲۱,۹۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۵,۷۵۷	۸۲.۳۱ %	۴۴۷,۶۰۱	۳.۲۱ %	۲,۰۰۰,۲۲۶	۱۴.۳۳ %	۲۰,۰۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۶,۱۷۵	۸۲.۳۴ %	۴۴۱,۹۳۸	۳.۱۷ %	۲,۰۰۱,۶۱۳	۱۴.۳۶ %	۱۸,۴۶۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۶۶,۶۱۹	۸۲.۳۳ %	۴۴۱,۷۵۹	۳.۱۷ %	۲,۰۰۱,۶۱۳	۱۴.۳۷ %	۱۶,۹۹۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۹,۴۷۵	۸۴.۴۴ %	۱۴۸,۱۰۱	۱.۰۶ %	۲,۰۰۱,۸۵۲	۱۴.۳۹ %	۱۵,۳۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۰,۴۳۷	۷۴.۱۲ %	۱,۲۰۷,۰۶۹	۷.۶۲ %	۲,۸۷۱,۲۲۹	۱۸.۱۳ %	۲۱,۱۴۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۱,۱۲۲	۷۰.۲۵ %	۵۰۹,۹۳۱	۳.۷۲ %	۳,۵۴۴,۸۴۴	۲۵.۸۸ %	۲۰,۴۹۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۲,۲۴۶	۷۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۴۸۶,۳۰۸	۲۶.۵۸ %	۱۸,۱۸۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...75 »