خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۶,۴۱۷	۸۱.۱۲ %	۲۰,۸۵۱	۰.۱۴ %	۲,۷۲۱,۰۳۹	۱۸.۴۹ %	۳۶,۵۰۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۶,۹۲۸	۸۱.۱۲ %	۲۰,۸۴۲	۰.۱۴ %	۲,۷۲۱,۰۳۹	۱۸.۵۱ %	۳۴,۲۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۹,۴۲۷	۸۱.۱۲ %	۲۰,۸۳۴	۰.۱۴ %	۲,۷۲۱,۰۳۹	۱۸.۵۲ %	۳۱,۹۵۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۰,۸۹۲	۷۱.۴۶ %	۱,۸۴۶,۱۴۰	۱۱.۰۸ %	۲,۸۸۰,۷۸۹	۱۷.۲۸ %	۲۹,۶۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۴,۳۴۳	۶۷.۲۸ %	۱,۸۴۵,۳۸۸	۱۲.۷۳ %	۲,۸۷۱,۰۴۸	۱۹.۸ %	۲۷,۲۷۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۵,۹۲۸	۶۷.۴۱ %	۱,۸۱۴,۷۹۴	۱۲.۵۵ %	۲,۸۷۱,۱۶۰	۱۹.۸۶ %	۲۴,۹۰۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۷,۷۹۳	۶۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۶۸۵,۹۵۴	۳۲.۴۴ %	۲۲,۵۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۸,۴۴۵	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۹۰۰	۱۹.۹۴ %	۱,۸۲۸,۱۸۸	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۹,۳۴۶	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۹۰۰	۱۹.۹۵ %	۱,۸۲۵,۸۲۱	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۰,۲۵۴	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۹۰۱	۱۹.۹۷ %	۱,۸۲۳,۴۵۷	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...75 »