خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۴,۹۳۹	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۴۸۶,۳۴۵	۲۰.۵۳ %	۱۹,۰۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۶,۸۸۵	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۲۹۵	۱۳.۴۳ %	۱۸,۰۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۸,۹۷۸	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۴۵۳	۱۳.۳۸ %	۲۳,۷۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۱,۰۷۹	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۹۳۹	۱۳.۳۶ %	۲۲,۷۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۳,۱۸۷	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۶۹۱	۱۳.۳۴ %	۲۴,۹۵۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۵,۳۰۴	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۲۹ %	۳۱,۲۹۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۷,۴۲۹	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳ %	۳۰,۲۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۲,۳۸۳	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳ %	۲۹,۱۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۶,۲۹۴	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۱ %	۲۸,۱۳۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۱,۴۷۴	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۲ %	۲۷,۰۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...75 »