خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۵,۵۸۶	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹,۳۵۸	۱۴.۹۵ %	۱۸,۸۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۹,۳۴۵	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۴۵۵	۱۴.۸۸ %	۲۶,۵۵۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۳,۱۱۲	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۰۵۸	۱۴.۸۳ %	۳۲,۶۲۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۶,۸۸۷	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۰۵۸	۱۴.۸۴ %	۳۱,۴۵۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۰,۶۷۰	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۲ %	۳۲,۹۶۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۲,۷۲۷	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۳ %	۳۳,۳۵۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۶,۵۲۶	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۴ %	۳۲,۱۶۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱,۵۱۲	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۵ %	۳۰,۹۹۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۵,۳۲۶	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۶ %	۲۹,۸۱۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۰,۰۶۴	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۹۱۶	۱۴.۸۶ %	۲۸,۶۴۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...75 »