خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۳,۸۹۴	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۹۰۹	۱۴.۸۷ %	۲۷,۵۳۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۷,۷۳۳	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۹۰۹	۱۴.۸۸ %	۲۶,۳۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۱,۵۷۹	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲,۰۶۷	۱۴.۸۳ %	۳۲,۰۰۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۹۳۴	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸,۵۵۴	۱۴.۸۱ %	۳۰,۸۱۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹,۷۹۷	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵,۷۵۹	۱۴.۷۹ %	۳۲,۴۳۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۴,۶۷۲	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۳ %	۳۸,۶۳۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۸,۹۶۴	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۴ %	۳۷,۴۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۲,۸۵۰	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۵ %	۳۶,۲۴۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۶,۷۴۴	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۶ %	۳۵,۰۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۱,۰۳۱	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۷ %	۳۳,۸۶۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...75 »