خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۹,۴۵۶	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۴ %	۳۳,۳۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۳,۱۷۹	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۵ %	۳۱,۲۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶,۹۰۹	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۶ %	۲۹,۲۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۰,۶۴۷	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۸ %	۲۷,۱۴۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۴,۳۹۳	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۹ %	۲۵,۰۸۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۸,۱۴۷	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۶۱ %	۲۳,۰۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۱,۷۰۷	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶,۶۷۱	۲۱.۶۲ %	۲۱,۶۳۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۵,۴۷۷	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۲ %	۲۱,۷۶۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۹,۲۵۴	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۳ %	۱۹,۷۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۳,۰۳۹	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۴ %	۱۷,۶۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...75 »