خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۰,۶۹۲	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۳ %	۳۵,۱۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴,۶۴۹	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۴ %	۳۳,۰۴۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵,۸۴۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۲,۲۷۵	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۶ %	۳۰,۹۴۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۵,۶۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶,۲۴۷	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۴۹ %	۲۸,۸۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۵,۵۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۰,۲۲۶	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵ %	۲۶,۷۵۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۵,۵۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۴,۲۱۴	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۲ %	۲۴,۶۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۵,۵۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸,۲۰۹	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۳ %	۲۲,۵۸۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۵,۵۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۲,۲۱۲	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۴ %	۲۰,۴۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵,۳۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶,۲۲۳	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۶ %	۱۸,۵۰۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۳۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۸۷۱	۷۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۴ %	۱۶,۵۱۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...75 »