خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۳,۵۶۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۵۶۳	۲۱.۳ %	۵۳,۷۵۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۶,۴۷۹	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۵۶۳	۲۱.۳۲ %	۵۱,۶۳۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۰,۳۶۵	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۸۷۳	۲۱.۳۳ %	۵۰,۲۲۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۳,۳۰۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۸۷۳	۲۱.۳۴ %	۴۸,۱۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۷,۲۰۲	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۶	۲۱.۳۴ %	۴۸,۱۷۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۱,۱۱۱	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۳۶ %	۴۵,۶۰۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۵,۰۲۹	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۳۷ %	۴۳,۴۹۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۸,۹۵۴	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۳۹ %	۴۱,۳۸۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۲,۸۰۳	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴ %	۳۹,۲۷۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۶,۷۴۴	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۲ %	۳۷,۱۷۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...75 »