خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۴,۴۶۴	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۵ %	۱۵,۵۸۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۸,۲۶۴	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۶ %	۱۳,۵۲۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۱,۸۵۵	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۸ %	۱۱,۴۵۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۵,۶۷۱	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۱۱۰	۲۱.۶۳ %	۱۶,۷۴۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۹,۴۹۵	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷,۶۲۰	۲۱.۴۸ %	۳۴,۱۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳,۳۲۷	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷,۶۲۰	۲۱.۵ %	۳۲,۰۷۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۷,۱۶۶	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۶۶۴	۲۱.۴۶ %	۳۶,۹۴۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۲,۹۳۱	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۳۹۸	۲۱.۴۳ %	۳۷,۴۵۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۶,۷۸۶	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۵۶۵	۲۱.۴۲ %	۳۹,۲۱۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۰,۶۴۹	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۵۵۷	۲۱.۴ %	۴۱,۱۶۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...75 »