خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۵,۹۲۸	۶۷.۴۱ %	۱,۸۱۴,۷۹۴	۱۲.۵۵ %	۲,۸۷۱,۱۶۰	۱۹.۸۶ %	۲۴,۹۰۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۷,۷۹۳	۶۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۶۸۵,۹۵۴	۳۲.۴۴ %	۲۲,۵۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۸,۴۴۵	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۹۰۰	۱۹.۹۴ %	۱,۸۲۸,۱۸۸	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۹,۳۴۶	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۹۰۰	۱۹.۹۵ %	۱,۸۲۵,۸۲۱	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۰,۲۵۴	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۹۰۱	۱۹.۹۷ %	۱,۸۲۳,۴۵۷	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۱,۵۱۷	۷۸.۴ %	۱۴۴,۷۲۶	۰.۹۹ %	۳,۰۱۰,۷۸۵	۲۰.۵۱ %	۱۵,۹۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۲,۵۴۱	۷۸.۴ %	۱۴۴,۷۰۶	۰.۹۹ %	۳,۰۰۵,۶۵۲	۲۰.۴۹ %	۱۸,۵۸۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۳,۲۱۸	۸۲.۳۱ %	۴۴۲,۴۲۶	۳.۱۷ %	۲,۰۰۵,۹۸۶	۱۴.۳۷ %	۲۱,۹۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۵,۷۵۷	۸۲.۳۱ %	۴۴۷,۶۰۱	۳.۲۱ %	۲,۰۰۰,۲۲۶	۱۴.۳۳ %	۲۰,۰۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۶,۱۷۵	۸۲.۳۴ %	۴۴۱,۹۳۸	۳.۱۷ %	۲,۰۰۱,۶۱۳	۱۴.۳۶ %	۱۸,۴۶۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...80 »