خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۶۶,۶۱۹	۸۲.۳۳ %	۴۴۱,۷۵۹	۳.۱۷ %	۲,۰۰۱,۶۱۳	۱۴.۳۷ %	۱۶,۹۹۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۹,۴۷۵	۸۴.۴۴ %	۱۴۸,۱۰۱	۱.۰۶ %	۲,۰۰۱,۸۵۲	۱۴.۳۹ %	۱۵,۳۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۰,۴۳۷	۷۴.۱۲ %	۱,۲۰۷,۰۶۹	۷.۶۲ %	۲,۸۷۱,۲۲۹	۱۸.۱۳ %	۲۱,۱۴۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۱,۱۲۲	۷۰.۲۵ %	۵۰۹,۹۳۱	۳.۷۲ %	۳,۵۴۴,۸۴۴	۲۵.۸۸ %	۲۰,۴۹۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۲,۲۴۶	۷۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۴۸۶,۳۰۸	۲۶.۵۸ %	۱۸,۱۸۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۴,۹۳۹	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۴۸۶,۳۴۵	۲۰.۵۳ %	۱۹,۰۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۶,۸۸۵	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۲۹۵	۱۳.۴۳ %	۱۸,۰۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۸,۹۷۸	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۴۵۳	۱۳.۳۸ %	۲۳,۷۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۱,۰۷۹	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۹۳۹	۱۳.۳۶ %	۲۲,۷۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۳,۱۸۷	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۶۹۱	۱۳.۳۴ %	۲۴,۹۵۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...80 »