خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳,۳۲۷	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷,۶۲۰	۲۱.۵ %	۳۲,۰۷۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۷,۱۶۶	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۶۶۴	۲۱.۴۶ %	۳۶,۹۴۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۲,۹۳۱	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۳۹۸	۲۱.۴۳ %	۳۷,۴۵۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۶,۷۸۶	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۵۶۵	۲۱.۴۲ %	۳۹,۲۱۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۰,۶۴۹	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۵۵۷	۲۱.۴ %	۴۱,۱۶۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۳,۵۶۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۵۶۳	۲۱.۳ %	۵۳,۷۵۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۶,۴۷۹	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۵۶۳	۲۱.۳۲ %	۵۱,۶۳۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۰,۳۶۵	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۸۷۳	۲۱.۳۳ %	۵۰,۲۲۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۳,۳۰۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۸۷۳	۲۱.۳۴ %	۴۸,۱۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۷,۲۰۲	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۶	۲۱.۳۴ %	۴۸,۱۷۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...80 »