خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۸,۱۴۷	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۶۱ %	۲۳,۰۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۱,۷۰۷	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶,۶۷۱	۲۱.۶۲ %	۲۱,۶۳۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۵,۴۷۷	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۲ %	۲۱,۷۶۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۹,۲۵۴	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۳ %	۱۹,۷۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۳,۰۳۹	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۴ %	۱۷,۶۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۴,۴۶۴	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۵ %	۱۵,۵۸۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۸,۲۶۴	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۶ %	۱۳,۵۲۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۱,۸۵۵	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۸ %	۱۱,۴۵۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۵,۶۷۱	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۱۱۰	۲۱.۶۳ %	۱۶,۷۴۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۹,۴۹۵	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷,۶۲۰	۲۱.۴۸ %	۳۴,۱۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...80 »