خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۱,۱۱۱	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۳۶ %	۴۵,۶۰۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۵,۰۲۹	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۳۷ %	۴۳,۴۹۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۸,۹۵۴	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۳۹ %	۴۱,۳۸۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۲,۸۰۳	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴ %	۳۹,۲۷۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۶,۷۴۴	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۲ %	۳۷,۱۷۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۰,۶۹۲	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۳ %	۳۵,۱۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴,۶۴۹	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۴ %	۳۳,۰۴۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵,۸۴۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۲,۲۷۵	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۵۳	۲۱.۴۶ %	۳۰,۹۴۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۵,۶۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶,۲۴۷	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۴۹ %	۲۸,۸۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۵,۵۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۰,۲۲۶	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵ %	۲۶,۷۵۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...80 »