خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۳,۹۷۲	۷۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹,۹۱۴	۲۱.۱۹ %	۳۲,۳۴۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۵,۷۸۱	۷۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹,۹۱۴	۲۱.۲۱ %	۲۸,۸۶۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۶,۶۱۸	۷۸.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹,۹۱۴	۲۱.۲۴ %	۲۵,۳۷۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰,۱۶۰	۷۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹,۹۱۴	۲۱.۲۴ %	۲۱,۹۰۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵,۸۴۷	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹,۹۱۴	۲۱.۲۵ %	۱۸,۴۳۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۳,۴۴۶	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹,۹۱۵	۲۱.۲۷ %	۱۴,۹۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۹,۴۱۸	۷۸.۶۴ %	۱,۱۸۶,۳۲۶	۶.۵۳ %	۲,۶۸۳,۱۱۶	۱۴.۷۷ %	۱۲,۵۵۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۷۰,۳۱۵	۷۸.۶۳ %	۱,۱۸۵,۸۵۲	۶.۵۳ %	۲,۶۸۳,۱۱۶	۱۴.۷۸ %	۱۰,۱۵۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۱,۲۲۵	۷۸.۶۲ %	۱,۱۸۵,۳۷۸	۶.۵۴ %	۲,۶۸۳,۲۸۳	۱۴.۸ %	۷,۸۰۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۴,۱۱۳	۷۸.۶۱ %	۱,۱۸۵,۳۳۹	۶.۵۵ %	۲,۶۸۲,۸۴۱	۱۴.۸۲ %	۵,۳۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...80 »