خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۱,۹۳۸	۷۷.۸ %	۱۶۲,۰۶۸	۰.۸۸ %	۳,۸۶۳,۷۱۰	۲۰.۹۵ %	۶۸,۶۹۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۹,۵۵۳	۷۷.۸ %	۱۶۲,۰۰۱	۰.۸۸ %	۳,۸۶۳,۷۱۰	۲۰.۹۶ %	۶۵,۱۴۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۶,۵۲۶	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۰۲۵,۷۱۲	۲۱.۸۷ %	۶۱,۶۰۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۸,۴۳۴	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۴,۰۲۵,۷۱۰	۲۱.۹ %	۵۸,۰۷۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۰,۳۵۰	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۴,۰۲۵,۷۱۰	۲۱.۹۳ %	۵۴,۵۵۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۶۱,۲۹۳	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۳۶۰	۲۱.۹۶ %	۴۹,۸۸۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۶۴,۷۵۱	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۰۲۷,۳۶۰	۲۱.۹۶ %	۴۶,۳۶۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۷,۸۰۰	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹,۹۱۴	۲۱.۱۱ %	۴۲,۸۵۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۵,۳۱۱	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹,۹۱۴	۲۱.۱۳ %	۳۹,۳۴۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۲,۱۷۹	۷۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹,۹۱۴	۲۱.۱۶ %	۳۵,۸۴۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...80 »