خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۶,۷۵۶	۷۸.۶۲ %	۱,۱۸۴,۸۵۷	۶.۵۴ %	۲,۶۸۲,۸۴۱	۱۴.۸۲ %	۳,۰۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۱,۵۴۴	۷۸.۶۳ %	۱,۱۲۵,۳۹۹	۶.۲۲ %	۲,۶۸۶,۶۰۳	۱۴.۸۴ %	۵۵,۷۴۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۹,۲۳۸	۷۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۸۱۰,۶۶۵	۲۱.۰۷ %	۵۴,۵۷۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۱,۶۹۳	۷۸.۵۹ %	۱,۱۰۵,۲۶۱	۶.۱۳ %	۲,۶۸۵,۲۶۶	۱۴.۸۹ %	۷۰,۵۲۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۲,۶۸۰	۷۸.۵۲ %	۱,۱۱۷,۰۰۱	۶.۲ %	۲,۶۸۱,۴۶۷	۱۴.۸۸ %	۷۲,۷۲۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۴,۹۱۰	۷۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸,۹۸۵	۲۱.۰۵ %	۷۹,۴۰۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۸,۲۰۱	۷۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸,۹۸۵	۲۱.۰۷ %	۷۶,۳۶۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۰,۲۷۷	۷۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸,۹۸۵	۲۱.۰۷ %	۷۳,۳۲۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۸,۲۱۷	۸۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۱	۱۸.۱۸ %	۷۰,۲۹۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۲,۵۹۳	۸۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۲۳۱	۱۸.۱۹ %	۶۷,۲۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...80 »