| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۶.۸۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۶.۸۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۲۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۳۰.۳۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۶.۹۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۰.۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۰.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۰۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۷.۱۴ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۵ |
۲۷.۱۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
|
|