| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۶.۳۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۶.۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۶۸ |
۲۹.۷۸ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۹.۸ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۲۹.۸۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۹.۸۹ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۶.۵۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۶.۵۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۶ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۰.۰۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۶.۶۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۳۰.۰۸ |
(۹۸.۶۲) |
|
|