خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰.۰۷	۰	۲۶.۸۸	۰
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰.۰۷	۰	۲۶.۹	۰
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	(۲.۳۱)	۰.۴۶	(۹۹.۹۸)	۴۳۹.۶۲
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲.۴۹	۱.۰۸	۸۰۲,۴۲۹.۳۳	۴,۹۸۱.۸۶
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰.۰۷	۲.۴۹	۲۶.۹۶	۷۷۷,۹۹۴.۰۴
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰.۰۷	۲.۱۵	۳۱.۳۹	۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰.۰۷	۱.۰۸	۲۷	۴,۹۹۵.۳۱
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰.۰۷	۰	۲۷.۰۲	۰
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰.۰۷	۰	۲۷.۰۴	۰
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰.۰۷	(۰.۵۳)	۲۷.۰۶	(۸۵.۷۷)
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰.۰۷	۰.۶۳	۲۷.۰۸	۸۹۶.۵۷
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰.۰۶	۱.۹۷	۲۲.۸۲	۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰.۰۸	۰.۸۸	۳۱.۵۶	۲,۳۷۵.۸
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰.۰۸	۲.۱۲	۳۱.۵۸	۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰.۰۷	۰	۲۷.۱۷	۰
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰.۰۷	۰	۲۷.۱۹	۰
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰.۰۷	۰.۶۳	۲۷.۲۱	۸۷۶.۲۶
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰.۰۷	۰.۳۴	۲۷.۲۳	۲۵۰.۷۵
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۷	۱.۷۶	۲۷.۲۵	۵۹,۱۴۲
«1 2...13 14 15 16 171819 20 21 22 »