| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۲۸.۶۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۶۳ |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۸.۶۵ |
(۹۵.۴۱) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۶۸ |
(۷۱.۱۳) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۷۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۲۸.۷۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۸.۸۱ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۸.۸۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۸.۸۶ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۲۸.۹۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸.۹۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۱) |
۲۸.۹۷ |
(۹۹.۶۱) |
|
|