| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۷.۵۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۴ |
۳۱.۱۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۱ |
۲۷.۶۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۶۹ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۲۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۷.۷۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۷.۷۵ |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۲۷.۷۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۷.۸۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۳) |
۳۱.۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰.۷۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۲۷.۹۱ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۹۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
|
|