| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۷۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۲۸.۷۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۸.۸۱ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۸.۸۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۸.۸۶ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۲۸.۹۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸.۹۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۱) |
۲۸.۹۷ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۸.۹۹ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۹.۰۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۵.۴۸ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۸۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۱۳ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۹.۱۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۹.۱۸ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|