| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۶۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۲۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۷.۷۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۷.۷۵ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۲۷.۷۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۷.۸۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۳) |
۳۱.۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰.۷۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۲۷.۹۱ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۹۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۰۲ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۵ |
۲۸.۰۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۸.۰۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۰۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|