| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۶.۷۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۶.۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۶.۸۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۶.۸۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۶.۸۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۲۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۳۰.۳۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۶.۹۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۰.۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۰.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۰۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۵۵ |
(۴۰.۸۳) |
|
|