| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۲ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۷ |
۲۸.۱۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۱۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۱.۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۲۸.۲۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۱ |
۲۸.۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۳۲ |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۳۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۳۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۸.۴۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۴۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۵ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|