| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۷.۷۱ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۹۸ |
(۱.۲) |
۳,۳۷۱.۹۴ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۵.۴۲ |
(۱.۰۳) |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۱۳) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۴۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۲۷.۸۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۹۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۹۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۹۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۲.۳۱ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۰۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۱ |
(۷۷.۵۶) |
|
|