| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۸۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶.۵۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۹.۹۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۲ |
۴۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۶.۵۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۲ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۶.۶۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۶.۶۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۲۱ |
۲۶.۶۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۳۱.۰۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۱.۹۲ |
۰ |
۱۰۴,۰۱۸.۵۷ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۶.۷۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۶.۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۶.۸۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۸۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۱.۲۵ |
(۸۱.۴۹) |
|
|