صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۵۴,۹۵۱ | ۸۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۱۶۹ | ۱۴.۶۷ % | ۱۸,۶۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۸,۰۱۲ | ۷۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳,۹۴۹ | ۲۰.۵۱ % | ۱۶,۰۲۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۳,۵۲۰ | ۷۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳,۹۴۹ | ۲۲.۰۲ % | ۱۴,۳۳۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۶,۸۰۴ | ۷۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳,۹۴۹ | ۲۲.۰۳ % | ۱۲,۶۴۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۰,۰۹۶ | ۷۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳,۹۴۹ | ۲۲.۰۵ % | ۱۰,۹۵۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۳,۳۹۶ | ۷۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳,۹۴۹ | ۲۲.۰۶ % | ۹,۲۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۶,۷۰۵ | ۷۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳,۹۴۹ | ۲۲.۰۸ % | ۷,۵۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۰,۰۲۱ | ۷۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳,۹۴۹ | ۲۲.۰۹ % | ۵,۹۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۳,۳۴۶ | ۷۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳,۹۴۹ | ۲۲.۱ % | ۴,۲۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۶,۶۷۹ | ۷۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۴,۵۷۳ | ۲۰.۵۸ % | ۲,۷۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |