صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۱,۴۰۷ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۸۱۰ | ۱۴.۹۱ % | ۱۷,۵۸۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۵,۴۷۵ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۸۱۰ | ۱۴.۹۲ % | ۱۶,۳۸۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۹,۵۵۱ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۰۹۰ | ۱۳.۶۸ % | ۱۵,۵۰۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۳,۶۳۵ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۰۹۰ | ۱۳.۶۹ % | ۱۴,۶۲۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۷,۷۲۷ | ۸۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۴۵۹ | ۱۳.۶۷ % | ۱۳,۷۳۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۱,۸۲۷ | ۸۵.۶۱ % | ۲۷۱,۷۸۶ | ۲.۵۳ % | ۱,۲۶۰,۴۳۵ | ۱۱.۷۱ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۵,۹۳۴ | ۸۵.۶۱ % | ۲۷۱,۷۴۹ | ۲.۵۳ % | ۱,۲۵۲,۷۹۱ | ۱۱.۶۵ % | ۲۲,۴۹۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۶,۸۷۲ | ۸۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۵۲۵ | ۱۲.۷۳ % | ۲۱,۶۰۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۱,۴۰۹ | ۸۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۵۲۵ | ۱۲.۷۳ % | ۲۰,۷۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۵,۶۷۰ | ۸۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۱۶۶ | ۱۲.۷۴ % | ۲۰,۱۷۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |