صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۳,۸۶۵ | ۸۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۳۸۰ | ۱۴.۳۷ % | ۱۵,۱۲۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۶,۹۸۳ | ۸۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۸۰۲ | ۱۴.۴۸ % | ۸,۶۵۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۹,۳۸۷ | ۸۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۳۳۶ | ۱۴.۴ % | ۱۹,۲۳۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۱,۷۹۹ | ۸۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۳۳۶ | ۱۴.۴۱ % | ۱۸,۳۵۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۴,۲۲۱ | ۸۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۳۳۶ | ۱۴.۴۲ % | ۱۷,۴۶۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۶,۶۵۲ | ۸۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۳۳۲ | ۱۴.۴۳ % | ۱۶,۵۸۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۹,۰۹۲ | ۸۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۳۳۲ | ۱۴.۴۴ % | ۱۵,۷۰۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۱,۵۴۰ | ۸۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۳۳۳ | ۱۴.۴۵ % | ۱۴,۸۲۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۴,۹۷۷ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۸۷۷ | ۱۴.۵۵ % | ۲,۷۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۷,۴۴۳ | ۸۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۵۲۲ | ۱۴.۶۹ % | ۱,۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |