خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۶,۰۷۸	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۶۸	۰.۸۵ %	۱,۴۰۰,۸۴۱	۱۲.۹۸ %	۱۲,۳۹۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۹۷۵	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۵۶	۰.۸۵ %	۱,۳۹۵,۱۰۹	۱۲.۹۴ %	۱۷,۱۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۳,۸۷۹	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۴۳	۰.۸۵ %	۱,۳۹۵,۱۱۱	۱۲.۹۵ %	۱۶,۱۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۷,۷۹۲	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۳۱	۰.۸۵ %	۱,۳۹۵,۱۱۱	۱۲.۹۵ %	۱۵,۱۱۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۵,۶۹۰	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۰۲۹	۱۳.۳۵ %	۱۵,۳۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۹,۸۶۹	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۰۲۹	۱۳.۳۶ %	۱۴,۳۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۳,۷۴۰	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۴۴۰	۱۳.۳۲ %	۱۸,۶۷۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۷,۶۱۹	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۴۴۰	۱۳.۳۳ %	۱۷,۶۷۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۴,۰۱۴	۹۱.۴ %	۰	۰ %	۹۰۱,۲۸۵	۸.۴۴ %	۱۷,۰۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۷,۱۷۷	۹۱.۴ %	۰	۰ %	۹۰۱,۲۸۵	۸.۴۴ %	۱۶,۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...43 »