صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۹,۹۱۹ | ۸۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۰۶۹ | ۱۴.۷۱ % | -۳۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۲,۴۰۳ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۷۶۳ | ۱۴.۸۲ % | -۱,۹۰۳ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۴,۸۹۷ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۷۶۳ | ۱۴.۸۳ % | -۳,۴۵۴ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۷,۳۹۹ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۷۶۱ | ۱۴.۸۴ % | -۵,۰۰۲ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۹,۸۷۷ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۷۶۱ | ۱۴.۸۵ % | -۶,۵۵۰ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۲,۳۹۷ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۷۶۱ | ۱۴.۸۶ % | -۷,۴۱۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۴,۸۲۲ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۴۷۳ | ۱۴.۷۵ % | ۷,۰۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۷,۳۶۰ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۴۷۳ | ۱۴.۷۶ % | ۶,۱۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۹,۵۵۸ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۷۸۵ | ۱۴.۶۹ % | ۱۵,۸۴۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۲,۲۵۰ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۷۸۵ | ۱۴.۷ % | ۱۴,۹۷۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |