خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۷,۴۸۶	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۶۸۷	۱۲.۹۳ %	۲۰,۲۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱,۳۰۵	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۴ %	۱۹,۲۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۵,۱۱۰	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۵ %	۱۸,۲۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۸,۹۴۴	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۵ %	۱۷,۲۰۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۲,۷۸۶	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۶ %	۱۶,۲۰۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۶,۶۳۶	۸۶.۰۵ %	۹۰,۱۷۹	۰.۸۳ %	۱,۴۰۴,۶۶۷	۱۲.۹۷ %	۱۵,۲۰۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۰,۴۹۳	۸۶.۰۵ %	۹۰,۱۶۷	۰.۸۳ %	۱,۴۰۴,۶۶۸	۱۲.۹۸ %	۱۴,۲۰۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۴,۲۲۲	۸۶.۰۵ %	۹۰,۱۵۴	۰.۸۳ %	۱,۴۰۴,۶۶۸	۱۲.۹۹ %	۱۳,۲۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۸,۰۹۵	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۹۳	۰.۸۵ %	۱,۴۰۳,۰۰۶	۱۲.۹۸ %	۱۲,۲۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۲,۱۸۹	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۸۰	۰.۸۵ %	۱,۴۰۳,۰۰۷	۱۲.۹۹ %	۱۱,۲۲۴	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...43 »