صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۰,۱۸۹ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۱۴ | ۴.۱۹ % | ۱۱,۵۲۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۲,۴۹۴ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۱۴ | ۴.۲ % | ۱۱,۲۸۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۴,۸۰۸ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۱۴ | ۴.۲ % | ۱۱,۰۴۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۷,۳۵۲ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۱۴ | ۴.۲ % | ۱۰,۸۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۹,۶۸۴ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۱۴ | ۴.۲ % | ۱۰,۵۶۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۲,۰۲۵ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۱۴ | ۴.۲۱ % | ۱۰,۳۲۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۲۴,۳۷۵ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۸۴۳ | ۵.۲۶ % | ۱۰,۴۲۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۶,۷۳۴ | ۸۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۶۵۵ | ۱۴.۲۹ % | ۷,۶۵۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۹,۱۰۲ | ۸۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۸۷۸ | ۱۴.۲۶ % | ۱۱,۵۷۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۱,۴۷۹ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵,۴۳۴ | ۱۴.۲۶ % | ۱۲,۱۶۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |