صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۰,۴۳۲ | ۹۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۲۸۵ | ۸.۴۵ % | ۱۵,۹۴۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۳,۶۹۵ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۴۱۲ | ۸.۵۶ % | ۱۵,۳۷۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۶,۹۶۵ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۴۰۸ | ۸.۵۶ % | ۱۴,۷۹۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۰,۷۸۵ | ۹۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۷۳۹ | ۸.۴۸ % | ۱۴,۲۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۴,۰۷۲ | ۹۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۷۳۹ | ۸.۴۸ % | ۱۳,۶۴۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۷,۳۶۶ | ۹۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۱۰۸ | ۸.۴۶ % | ۱۳,۰۷۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۰,۶۶۸ | ۹۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۱۰۸ | ۸.۴۶ % | ۱۲,۴۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۳,۹۷۷ | ۸۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۵۶۴ | ۴.۱۸ % | ۱,۶۰۱,۱۳۵ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۵,۴۷۴ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۱۴ | ۴.۱۹ % | ۱۲,۰۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۷,۹۶۷ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۱۴ | ۴.۱۹ % | ۱۱,۷۶۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |