| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۲ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۵) |
۳۲.۱۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷.۶۷ |
(۹۱.۵) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۷.۶۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۷.۷۱ |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۹۸ |
(۱.۲) |
۳,۳۷۱.۹۴ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۵.۴۲ |
(۱.۰۳) |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۱۳) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۴۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۲۷.۸۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۹۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۹۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۹۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۲.۳۱ |
(۵۸.۳۸) |
|
|