صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۳۸ | ۳۳.۳۶ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ | (۹۰.۵۹) |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۲۸.۶۷ | (۷۳.۴۱) |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۲ | ۰ |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۵ | ۰ |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۵ | ۰ |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰.۰۸ | (۰.۰۳) | ۳۳.۵۱ | (۱۱.۷۸) |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۴ | ۰ |