خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰.۰۷	۰	۲۶.۹	۰
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	(۲.۳۱)	۰.۴۶	(۹۹.۹۸)	۴۳۹.۶۲
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲.۴۹	۱.۰۸	۸۰۲,۴۲۹.۳۳	۴,۹۸۱.۸۶
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰.۰۷	۲.۴۹	۲۶.۹۶	۷۷۷,۹۹۴.۰۴
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰.۰۷	۲.۱۵	۳۱.۳۹	۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰.۰۷	۱.۰۸	۲۷	۴,۹۹۵.۳۱
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰.۰۷	۰	۲۷.۰۲	۰
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰.۰۷	۰	۲۷.۰۴	۰
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰.۰۷	(۰.۵۳)	۲۷.۰۶	(۸۵.۷۷)
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰.۰۷	۰.۶۳	۲۷.۰۸	۸۹۶.۵۷
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰.۰۶	۱.۹۷	۲۲.۸۲	۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰.۰۸	۰.۸۸	۳۱.۵۶	۲,۳۷۵.۸
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰.۰۸	۲.۱۲	۳۱.۵۸	۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰.۰۷	۰	۲۷.۱۷	۰
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰.۰۷	۰	۲۷.۱۹	۰
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰.۰۷	۰.۶۳	۲۷.۲۱	۸۷۶.۲۶
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰.۰۷	۰.۳۴	۲۷.۲۳	۲۵۰.۷۵
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۷	۱.۷۶	۲۷.۲۵	۵۹,۱۴۲
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰.۰۸	۱.۷۲	۳۱.۷۳	۴۹,۷۹۸.۲۷
«1 2...29 30 31 32 333435 36 37 38 »