| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۹۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۹۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۹۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۲.۳۱ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۰۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۱۲ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۲.۷۷ |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۲.۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۶۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۶ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۸۹ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۲.۹۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۸۴ |
۳۲.۹۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۲.۹۸ |
۳۹.۵۹ |
|
|