| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۶۷ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۸۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۷.۳۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۷.۳۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۷.۴۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۱.۹۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۹۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۷۸ |
۱.۲۹ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۷.۵۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۷.۵۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۷.۵۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۵) |
۳۲.۱۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷.۶۷ |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۷.۶۹ |
(۹۱.۸۷) |
|
|