| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۳۹.۶۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۳۹.۷۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۹.۷۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۱ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۸ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۸۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶.۵۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۹.۹۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۲ |
۴۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۶.۵۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۶.۶۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۶.۶۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۲۱ |
۲۶.۶۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۳۱.۰۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۱.۹۲ |
۰ |
۱۰۴,۰۱۸.۵۷ |
۰ |
|
|