| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۹۸ |
(۱.۲) |
۳,۳۷۱.۹۴ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۵.۴۲ |
(۱.۰۳) |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۱۳) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۴۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۲۷.۸۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۹۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۹۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۹۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۲.۳۱ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۰۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۱۲ |
(۷۵.۱۳) |
|
|