خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۰.۰۷	۱.۱۸	۲۶.۸	۷,۰۵۱.۹۸
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰.۰۷	۲.۵۴	۲۶.۸۲	۹۴۸,۰۱۹.۵۵
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۰.۰۷	(۰.۶۴)	۲۶.۸۴	(۹۰.۴۹)
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۰.۰۷	(۰.۴۶)	۳۱.۲۵	(۸۱.۴۹)
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰.۰۷	۰	۲۶.۸۸	۰
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰.۰۷	۰	۲۶.۹	۰
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	(۲.۳۱)	۰.۴۶	(۹۹.۹۸)	۴۳۹.۶۲
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲.۴۹	۱.۰۸	۸۰۲,۴۲۹.۳۳	۴,۹۸۱.۸۶
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰.۰۷	۲.۴۹	۲۶.۹۶	۷۷۷,۹۹۴.۰۴
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰.۰۷	۲.۱۵	۳۱.۳۹	۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۷۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰.۰۷	۱.۰۸	۲۷	۴,۹۹۵.۳۱
۷۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰.۰۷	۰	۲۷.۰۲	۰
۷۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰.۰۷	۰	۲۷.۰۴	۰
۷۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰.۰۷	(۰.۵۳)	۲۷.۰۶	(۸۵.۷۷)
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰.۰۷	۰.۶۳	۲۷.۰۸	۸۹۶.۵۷
۷۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰.۰۶	۱.۹۷	۲۲.۸۲	۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۷۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰.۰۸	۰.۸۸	۳۱.۵۶	۲,۳۷۵.۸
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰.۰۸	۲.۱۲	۳۱.۵۸	۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰.۰۷	۰	۲۷.۱۷	۰
«1 2...31 32 33 34 353637 38 39 40 »