| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۲۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۷.۲۳ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۲۷.۲۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۱.۷۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۸ |
(۶.۶۶) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۸۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۷.۳۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۷.۳۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۷.۴۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۱.۹۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۹۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۷۸ |
۱.۲۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۷.۵۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۷.۵۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۷.۵۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|